Comptabilité & Finance
Elle est articulée autour d’un plan comptable personnalisé et dynamique, avec nombre illimité de comptes généraux, de comptes de totalisation ainsi que la définition et le paramétrage d’autant de journaux comptables que vous le souhaitez. Multi unités et multi monnaies, elle permet d’effectuer un comptabilisation par unité , par regroupement d’unités ainsi que la consolidation globale. Les opérations peuvent être saisies dans différentes monnaies avec conversion automatique grâce au paramétrage des taux de change. Les écritures comptables peuvent se faire en mode brouillard avant validation, en mode de saisie directe par ligne et pièce, en mode Importation à partir des autres applications de gestion et en mode assisté.
Plan comptable
- Création du plan comptable personnalisé
- Aucune limite sur la longueur des comptes et libellés
- Actualisation permanente des soldes
- Controle d'imputation
- Paramétrage des comptes
- Définition et paramétrage d’un nombre illimité de journaux
- Definition et parametrage des guides de saisie
Périodes comptables
- Clôture facultative des périodes avec marquage des écritures clôturées
- Clôtures provisoire et définitive d’exercices avec reprise des soldes à nouveau
- Visualisation des données financières par période
- Possibilité de chevauchement des exercices courant et précédent
Modes de saisie
- Saisie des écritures selon plusieurs modes :
- Mode de saisie sur brouillard des écritures avant validation.
- Mode de saisie directe des écritures par ligne
- Mode de saisie guidée avec schémas d’écritures et contrôle d’imputation paramétrables
- Importation et intégration d’écritures générées par d’autres applications externes
- Possibilité de préparation et d’exportation des données comptables pour d’autres logiciels
- Imputation analytique et budgétaire automatique ou ventilée
- Ventilation des écritures de trésorerie par nature de recettes et dépenses
Contrôle comptable
- Vérification systématique et contrôle immédiat des pièces
- Recherche multicritères d' écritures
- Lettrage automatique/manuel et explication de solde
- Rapprochement bancaire
Éditions et analyse
- Journaux généraux et auxiliaires
- Journaux centralisés
- Grand-Livre général et auxiliaire
- Balances générale et auxiliaire
- Édition du Bilan et TCR
- Édition des 17 annexes du PCN
- Édition de la liasse fiscale
- Édition de l'état de rapprochement
- Édition de l'état de chiffre d'affaires de Tiers (état 104)
- Édition de l’état de déclaration de TVA
- Préparation du G50
- Création d’états personnalisés basés sur les écritures comptables
- Possibilité d’éditer les états pour une période définie entre 2 dates en plus de la période et de l’exercice définis par défaut
- Paramétrage et production de l’ensemble des états de comptabilité générale et de tableaux périodiques :
- Batteries de ratios et tableaux d'agregats financiers parametrables
- Graphique d'évolution du solde d'un compte
SUIVI DE LA TRESORERIE
Gestion des comptes bancaires et comptes caisses
- Identification des différents comptes bancaires et comptes caisses.
- Visualisation en temps réel  des disponibilités.
Gestion des opérations de dépenses et de recettes
- Saisie des mouvements bancaires
- Saisie des mouvements de caisses
Éditions
- Journal des dépenses
- Journal des recettes
- Journal de banque
- Journal de caisse
- Bordereau de remise de chèques
- Arrêté de caisse
- Nombre illimité de sections analytiques
- Définition de différents axes analytiques associés à des grilles de répartition
- Ventilation d’imputations analytiques par écriture générale
- Affectations analytiques par compte
- Saisie d’opérations diverses analytiques sans incidence sur la comptabilité générale
- Consultation des vues d’analyse
- Restitution des états analytiques :
- Journaux analytiques
- Balance analytique
- Grand livre analytique
- Prévision de budget par compte de charges, de produits et/ou par section analytique
- Analyse des écarts
- Reports de budgets
- États budgétaires
- Balance budgétaire
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